2007年度公司總經(jīng)理工作報告 |
| 發(fā)布日期：2008-04-29 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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2007年度公司總經(jīng)理工作報告
2007年工作總結(jié)
全年實現(xiàn)各項經(jīng)濟指標(biāo)：
●主營業(yè)務(wù)收入39474.4萬元，完成07年計劃的112.8％，比06年同期增加10.4％。其中車輛通行費收入34166.1萬元，完成07年計劃的110.2％，比06年同期增加9.4％；
●凈利潤13265.6萬元，完成07年計劃的128.0％，比06年同期增加14.1％；
●繳納營業(yè)稅1460.9萬元，完成07年計劃的105.7％，比06年同期增加2.9％，繳納所得稅5686.4萬元，完成07年計劃的129.7％，比06年同期增加9.0％；
●每股收益0.614元，完成07年計劃的128.18％，比06年同期增加14.1％。
主要工作回顧：
一、克服政策環(huán)境困難，實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績新提高
（一）繼續(xù)拓展創(chuàng)效途徑
1、加強營運管理
今年，金麗溫、兩龍、臺金等高速公路相繼通車帶來車流量分流，“綠色通道”車輛、換卡、假證、逃票車輛日益增多，對征費收入造成較大影響，面對這些不利因素，公司采取有力措施，加強營運管理，實現(xiàn)征費目標(biāo)的超額完成。
一是加大收費秩序整治力度，聯(lián)合高速交警支隊、路政大隊、運政大隊，開展安全保暢通專項整治活動，維護正常、健康的收費秩序，并初步建立起保暢通促安全的長效機制。
二是通過多部門合作、工作環(huán)節(jié)上協(xié)調(diào)，征費管理實現(xiàn)“三降一提高”，即封道時間降低，事故起數(shù)降低，死傷人數(shù)降低，通行能力提高，增加了公司經(jīng)濟效益，同時減少了司乘人員的財產(chǎn)損失，實現(xiàn)了較好的社會效益。
三是加強內(nèi)部稽查，全年共組織稽查82次，嚴(yán)格查處各種違規(guī)情況，共有8人被待崗培訓(xùn)處理，各類被扣分處理216人次，從而進一步規(guī)范收費業(yè)務(wù)操作。
四是圍繞“安全快速操作、準(zhǔn)確熟練協(xié)調(diào)、全面高效提速”的要求，開展全員培訓(xùn)，通過每月一次的班組長論壇、定期業(yè)務(wù)考試、崗位練兵等，提高業(yè)務(wù)技能和服務(wù)水平，實現(xiàn)提速增效。
通過努力，在全年“綠色通道”免收通行費達(dá)1084萬元、增幅達(dá)34.8%的情況下，實現(xiàn)征費收入34166.1萬元，比06年同期增長9.4%。
2、加快房產(chǎn)項目建設(shè)與銷售進度
一是面對今年國家出臺的一系列針對房產(chǎn)市場的宏觀調(diào)控政策，銀根緊縮、提高首付比例、限制購房數(shù)量等不利環(huán)境，同時臨海云水山莊周邊樓盤的相繼開盤等帶來的負(fù)面影響，房地產(chǎn)公司一方面加快云水山莊建設(shè)進度，另一方面，充分運用靈活的銷售方式，銷售勢頭猛進，全年實現(xiàn)銷售5.4億元，房款收入4.4億元。二是加快溫嶺錦繡苑水韻新邨和椒江錦水灣項目的前期準(zhǔn)備工作。
3、加大廣告資源挖掘與出租力度
07年，廣告業(yè)務(wù)克服路政政策改變、施工受阻、周邊無序競爭等不利因素，通過加強協(xié)調(diào)和溝通，加強租賃力度，新建廣告牌15座，實現(xiàn)廣告牌出租率100%，租賃費收入466.8萬元，比2006年增加58.7%。同時，還完成了沿線廣告總體規(guī)劃送審稿的市級評審工作。
4、加強酒店委托經(jīng)營協(xié)議執(zhí)行監(jiān)督
公司繼續(xù)加強對玉環(huán)大酒店委托經(jīng)營協(xié)議執(zhí)行的監(jiān)督力度，控制其經(jīng)營風(fēng)險，確保酒店資產(chǎn)的保值增值。全年實現(xiàn)營業(yè)收入4918.2萬元，固定資產(chǎn)投入350萬元，超過委托經(jīng)營協(xié)議規(guī)定的100萬元。酒店四星級評定工作已進入第四階段。
5、繼續(xù)做好新股申購工作
根據(jù)市場新股的發(fā)行情況，每周對資金作慎密安排，在一級市場上繼續(xù)申購，07年共獲利409萬元，其中，在4月份歸還新股申購資金后，利用之前的獲利資金440萬元繼續(xù)參與新股申購，再獲利62萬元。
（二）繼續(xù)挖掘節(jié)支辦法
1、盡力控制財務(wù)費用
07年國家實施緊縮的宏觀調(diào)控政策，一年內(nèi)先后十次提高存款準(zhǔn)備金、六次提高貸款基準(zhǔn)利率，面對不利政策環(huán)境，公司通過利用短期借款和長期借款利率之差，合理安排貸款和還貸工作，實現(xiàn)與去年同期同比以調(diào)整的利率為計算依據(jù)，節(jié)約財務(wù)費用253萬元；另外，公司還抓住臺州市基礎(chǔ)設(shè)施投資公司企業(yè)債券發(fā)行資金空隙，低于基準(zhǔn)利率10%向其籌得資金4000萬元。
2、努力降低運行成本
積極開展節(jié)約型公司創(chuàng)建活動，創(chuàng)造性地運用價值工程原理，對“綠色通道”查驗證系統(tǒng)進行了電子化改造，節(jié)約維修、耗材等費用，并提高工作效率；調(diào)整了互通區(qū)、隧道口高桿燈和隧道燈夜間開啟方法，節(jié)約電費60余萬元；對黃土嶺、大溪嶺兩個隧道所實施了技改，節(jié)約經(jīng)費10萬余元，通過一系列節(jié)能降耗措施，降低運行成本。
3、努力節(jié)約管理費用
一是嚴(yán)格實施預(yù)算管理。全面完善年度、季度、月度和專項預(yù)算管理，采用事前、事中、事后監(jiān)管的方式，嚴(yán)控費用支出；并于年終專門組織預(yù)算考核，作為衡量各部門年終工作績效的依據(jù)。二是全面進行清產(chǎn)核資，整合資源，提高實物資產(chǎn)的使用效率，并與各部門負(fù)責(zé)人簽訂《固定資產(chǎn)委托管理協(xié)議》，更好地防止資產(chǎn)流失。三是繼續(xù)加強信息化建設(shè)，成功建立辦公自動化系統(tǒng)，提高公司信息化程度，節(jié)約管理費用，同時提高辦公效率。
二、強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平，樹立公司對外新形象
（一）深化窗口服務(wù)內(nèi)涵
07年公司圍繞“規(guī)范提高，創(chuàng)新有為，服務(wù)至上，安全第一，回報社會”的目標(biāo)，全面提升一線服務(wù)理念、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
一是深入開展創(chuàng)建活動。繼續(xù)深入開展創(chuàng)省級“青年文明號”、省級“巾幗示范崗”、“星級收費站”、“群眾滿意基層站所”等文明創(chuàng)建活動，全面提高征費系統(tǒng)的“文明”服務(wù)水平和技能。通過創(chuàng)建活動，臺州收費所被評為省級巾幗示范崗、臺州南收費所被授予省級青年文明號的稱號，群眾滿意基層站所創(chuàng)建活動成效明顯。
二是做好文明服務(wù)。外請專家進行文明禮儀培訓(xùn)，開展“服務(wù)之星”評選活動，探索準(zhǔn)軍事化、酒店式管理，提高服務(wù)水平。推出“出行百寶箱”，向司乘人員提供自編出口指路圖，方便出行；發(fā)放500萬份自編的安全行車“八字經(jīng)”和隧道逃生知識，提高安全意識；在收費出口配備開水、常用藥品、故障車牽引繩等，方便群眾；聯(lián)合移動公司，免費開設(shè)高速公路出行信息查詢臺，滿足群眾出行信息需求；利用節(jié)假日向過往司乘人員發(fā)放臺州旅游宣傳資料200萬份，宣傳臺州旅游業(yè)，真誠回報社會；開展與沿線山區(qū)貧困生結(jié)對幫扶活動，服務(wù)于新農(nóng)村建設(shè)。
三是進一步查找自身不足。為提高服務(wù)質(zhì)量，開展?jié)M意度調(diào)查，共向過往司乘人員發(fā)放滿意度測評表5萬余份；在全市各行中業(yè)聘請9名行風(fēng)監(jiān)督員，主動接受社會各界的監(jiān)督。
（二）確保良好行車環(huán)境
07年，公司以創(chuàng)建文明公路為契機，投入3261萬元養(yǎng)護費用，以路面維護整治和橋面鋪裝改造等為重點工作，扎實有序開展日常養(yǎng)護和各項專項工程，并逐步完善機電、交通安全等各項道路配套設(shè)施。全年共完成路面病害處治3015m3，橋面病害處治960m3，處治橋頭跳車40處，橋面連續(xù)縫修補65道。通過努力，全年道路養(yǎng)護質(zhì)量指數(shù)（MQI）值達(dá)94.2，比去年提高0.96%。
（三）堅持主動為股東維權(quán)服務(wù)
公司在解決了法人股個人化問題的基礎(chǔ)上，主動開展股東維權(quán)工作。一是主動尋找已拆細(xì)但尚未確認(rèn)的個人股東，為其辦理股東的確權(quán)工作；二是繼續(xù)尋找已失去聯(lián)系的法人股東；三是針對因銀行征收小額賬戶管理費導(dǎo)致小股東派息賬戶注銷的現(xiàn)象，主動到托管公司幫股東領(lǐng)取退回的紅利款；四是完善證券管理服務(wù)系統(tǒng)，提高股東查詢和業(yè)務(wù)辦理效率。
三、全面規(guī)范內(nèi)部管理，營造公司創(chuàng)業(yè)新環(huán)境
（一）完善內(nèi)部制度
一是根據(jù)新《公司法》和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，進一步明確了公司各級議事的權(quán)限，規(guī)范公司內(nèi)部治理。對《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《授權(quán)管理與財務(wù)控制制度》進行了修訂和完善，制訂《子公司管理辦法》，實現(xiàn)了規(guī)范治理的基本要求。
二是制定和完善《收費所內(nèi)控管理制度》、《隧道管理手冊》、《工程養(yǎng)護管理考核制度》等，規(guī)范收費、工程養(yǎng)護等操作環(huán)節(jié)。并加強制度執(zhí)行力度，使制度真正發(fā)揮效力。
三是建立并實施立體考核。對經(jīng)營班子，實施績效考核；對部門，繼續(xù)實施目標(biāo)責(zé)任考核；對一線員工考核辦法進行重大改革，實施新的征費系統(tǒng)工資制度和考核獎懲辦法；對在編員工，采取量化測評和領(lǐng)導(dǎo)評價相結(jié)合的考核辦法。從經(jīng)營班子到員工，從公司到部門，形成了立體考核新體系。
（二）抓好隊伍建設(shè)
一是黨建工作取得了新的成效。堅持“圍繞發(fā)展抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的思路，開辟“公司干部論壇”、“班組長論壇”，“學(xué)習(xí)園地”，充分結(jié)合公司實際和自身經(jīng)驗，收到較好的學(xué)習(xí)效果，公司“規(guī)范化黨支部”達(dá)標(biāo)率100%，“學(xué)習(xí)型黨支部”達(dá)標(biāo)率100%。同時繼續(xù)開展“人民滿意機關(guān)”、“四好班子”、“文明機關(guān)”和“學(xué)習(xí)型機關(guān)”的創(chuàng)建活動，促進了隊伍整體形象的提升，社會滿意度與去年相比有較大提高。
二是黨風(fēng)廉政建設(shè)不斷加強。首先，抓好公司黨風(fēng)廉政責(zé)任制的落實，完善懲防體系。其次，強化廉政教育，促進廉潔文化建設(shè)。在堅持黨委中心組和支部學(xué)習(xí)教育同時，積極推行電腦有“廉政屏保”、周有廉政短信、報有廉政短語、樓有廉政廣告，營造了公司廉政文化氛圍。第三，強化監(jiān)督，聘請行風(fēng)監(jiān)督員，各收費所也都聘請了社會監(jiān)督員，主動接受社會監(jiān)督，促進公司的行風(fēng)建設(shè)。
三是作風(fēng)建設(shè)年活動有成效。07年公司積極開展以“三強三促”為主題的作風(fēng)建設(shè)年活動，轉(zhuǎn)變?nèi)w員工思想觀念，加強工作作風(fēng)，拓寬工作思路，以適應(yīng)公司長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。通過建立作風(fēng)建設(shè)長效機制，制定了《影響工作效能行為責(zé)任追究辦法》、《限時辦結(jié)制度》和《工作周志制度》，保證工作效能進一步提高。同時加大監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)肅查處2名違反效能規(guī)定的員工、解聘2名索要“辛苦費”的施救駕駛員。通過開展作風(fēng)建設(shè)年活動，有效促進了公司各項工作目標(biāo)和各項制度的落實。
（三）強化安全生產(chǎn)
07年，公司將安全生產(chǎn)工作列為管理的重中之重，通過推進安全生產(chǎn)責(zé)任制、加強安全生產(chǎn)保障力建設(shè)、提高安全生產(chǎn)應(yīng)急能力、加強安全教育與考核，安全生產(chǎn)管理整體水平取得了新突破：全面完成了安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)；通過了全市治安安全達(dá)標(biāo)單位評審，全市綜治目標(biāo)考核總分位列第一名；榮獲全市安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任制考核優(yōu)秀單位。
四、著力搭建基礎(chǔ)平臺，制訂長遠(yuǎn)發(fā)展新戰(zhàn)略
一是組建高速集團。07年8月2日，公司成功組建浙江臺州高速公路集團。集團的組建有助于公司在立足當(dāng)前業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，實現(xiàn)擴張式、跨產(chǎn)業(yè)的多元化經(jīng)營和集團化發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)；同時可以降低運行成本，提高投融資能力，為公司新一輪發(fā)展搭建有利的平臺。
二是申報收費年限。確定收費年限對于公司上市和中長期發(fā)展有著至關(guān)重要的作用，為此，07年我們花了大量的精力開展此項工作，目前省公路局已研究報批方案，還要將方案會同省交通廳、財政廳、物價局進行論證，最后報省政府審批。預(yù)計2008年5月份將有結(jié)果，我們將積極爭取超過25年的批復(fù)。
三是制訂發(fā)展戰(zhàn)略。為實現(xiàn)更好更快的發(fā)展，打造“百年企業(yè)”，公司精心規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。經(jīng)多方考察地戰(zhàn)略研究機構(gòu)，最后確定了北京交通大學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略研究所承擔(dān)擬訂發(fā)展戰(zhàn)略的任務(wù)。目前，發(fā)展戰(zhàn)略草案已形成。
四是實施產(chǎn)業(yè)拓展。根據(jù)初步戰(zhàn)略規(guī)劃，公司加強了產(chǎn)業(yè)拓展調(diào)研。經(jīng)過研究篩選，07年確定了房地產(chǎn)椒江地塊和甘肅銅礦項目，銅礦項目已進入地質(zhì)勘察階段，預(yù)計將于08年6月份完成勘探工作。
五是理清上市思路。上市工作方面主要是對可能性路徑進行分析、選擇，加強與中國證監(jiān)會、券商、律師的聯(lián)系和溝通，并建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系和良好的溝通渠道，分析了公司上市存在的主要問題，總體思路是以等待第三證券市場的開通為落腳點，按照IPO的上市要求提前做好各項準(zhǔn)備工作。
2008年工作計劃
經(jīng)濟與環(huán)境分析：08年，公司面臨的宏觀政策和征費環(huán)境更為嚴(yán)峻，一是在世界經(jīng)濟穩(wěn)中趨緩的背景下，中國實施穩(wěn)健的財政政策和十年來首次的從緊貨幣政策，宏觀調(diào)控政策更加嚴(yán)厲，銀根將進一步抽緊，經(jīng)濟增長將放緩。二是對房產(chǎn)市場的打壓力度進一步加大。三是諸永高速將于8月份部分通車，臺金高速將全線通車，將給臺州高速帶來較大的分流影響。四是全國“綠色通道”車輛將繼續(xù)增加。五是浙江省可能實行計重收費，大量貨車將不愿上高速。
總體工作思路：圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，實施“二次轉(zhuǎn)型”，掀起“二次創(chuàng)業(yè)”高潮，努力向投資控股集團公司邁進。
年度計劃實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)：主營業(yè)務(wù)收入125000萬元
08年，公司將通過開展“十年”建設(shè)活動（即：“戰(zhàn)略決策年”、“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新年”、“理念轉(zhuǎn)換年”、“構(gòu)筑平臺年、“打造品牌年”、“上市攻堅年”、 “細(xì)節(jié)服務(wù)年”、“團隊拼搏年”、“黨建示范年”、“形象提升年”）來實現(xiàn)上述經(jīng)營目標(biāo)。
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